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In ogni azienda lo strumento informatico per la gestione del budget di cassa (flusso di cassa mensilizzato) è estremamente importante nell’ambito del sistema di controllo della gestione, in quanto consente di individuare i periodi dell’anno in cui si delineano necessità o disponibilità finanziarie. Tali applicativi, che trovano un largo e consolidato utilizzo nelle grandi realtà, dimostra la sua validità anche e soprattutto nelle piccole aziende dove, particolarmente in tempi di contrazione della domanda e difficoltà di acceso al credito, sussiste la necessità di livellare e far coincidere incassi e pagamenti.

La soluzione TaleteWeb, Gestione Finanziaria è lo strumento ideale per pianificare e programmare mensilmente l’utilizzo delle risorse finanziarie. L’applicazione consente di rilevare gli scostamenti rispetto al consuntivo e strutturare la ripianificazione volta a ricercare soluzioni in grado di contenere l’esposizione bancaria.

Funzionalità

  • Pianificazione, progettazione e controllo delle campagne di marketing
  • Analisi delle punte di fabbisogno, con evidenza mese per mese dell’ammontare dei fondi che risulteranno necessari, favorendo la predisposizione delle opportune coperture
  • Importazione dei movimenti da altri sistemi gestionali in uso presso il cliente
  • Integrazione con le altre applicazioni della piattaforma TaleteWeb, quali “Gestione del budget”, “Gestione della contabilità industriale” e “Gestione del cruscotto direzionale”, dalle quali prende e alle qualie fornisce dati

Valore Aggiunto

  • Misurazione dell’effetto finanziario delle decisioni operative
  • Valutazione delle alternative di copertura
  • Anticipazione previsionale del rischio di picchi del fabbisogno non adeguatamente coperti e relativa strutturazione di azioni correttive da intraprendere

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